鐵礦石價(jià)格狂飆 相關(guān)概念A股引爆在即

【市場(chǎng)簡(jiǎn)述】

節(jié)前最后一個(gè)交易日，市場(chǎng)在利好消息刺激下呈現(xiàn)震蕩反彈，盤中券商板塊拉升帶動(dòng)市場(chǎng)人氣。從盤面看，半導(dǎo)體、電器儀表、環(huán)保、電氣設(shè)備、醫(yī)藥、倉(cāng)儲(chǔ)物流、證券、元器件、軟件服務(wù)等行業(yè)盤中表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，半導(dǎo)體行業(yè)盤中領(lǐng)漲兩市；題材板塊方面，特高壓、智能電網(wǎng)、芯片、光伏、充電樁、燃料電池、次新股等前期熱點(diǎn)題材呈現(xiàn)活躍，其中，拓日新能、銀星能源等光伏概念股盤中漲停，而近期連續(xù)殺跌的商業(yè)減值股天潤(rùn)數(shù)娛、九州電氣等盤中漲停帶動(dòng)商業(yè)減值部分個(gè)股反彈。

最后一個(gè)交易日，市場(chǎng)因節(jié)前效應(yīng)影響，兩市成交量能有所萎縮。總體來看，節(jié)前最后一個(gè)交易日，市場(chǎng)呈現(xiàn)出縮量反彈，盤中兩市熱點(diǎn)出現(xiàn)輪動(dòng)，光伏、燃料電池、特高壓、芯片等題材受到市場(chǎng)資金青睞，盤中中小創(chuàng)市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。隨著上市公司年報(bào)預(yù)披露的結(jié)束，商譽(yù)減值所引發(fā)的市場(chǎng)調(diào)整也相繼結(jié)束，而在節(jié)前最后一個(gè)交易日，監(jiān)管層連放三大招，意在穩(wěn)定市場(chǎng)。目前來看，市場(chǎng)仍在2600點(diǎn)附近進(jìn)行技術(shù)修整，節(jié)后市場(chǎng)能否迎來強(qiáng)勢(shì)反彈，我們將繼續(xù)關(guān)注大金融板塊表現(xiàn)。

【消息面】

一、鐵礦石價(jià)格狂飆，春節(jié)期間受益港股大漲32%

1月25日，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷位于巴西的一座尾礦壩發(fā)生坍塌。春節(jié)期間，巴西淡水河谷尾礦壩潰壩事故不斷發(fā)酵，涉及鐵礦供給4000萬噸左右，淡水河谷近期宣布其部分鐵礦石合同遭遇不可抗力，受此影響鐵礦期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)袂大漲。新加坡鐵礦石掉期價(jià)格長(zhǎng)假期間累計(jì)漲幅近8%，普氏62%鐵礦石指數(shù)突破90美元。

股票方面，港股鋼鐵股波動(dòng)總體平穩(wěn)，香港鐵礦石股票鐵貨（1029）大漲32%。賣方點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，短期鐵礦石供給受到影響后邊際上供需的失衡可能會(huì)導(dǎo)致原料價(jià)格大幅上漲，后期成本驅(qū)動(dòng)下期鋼價(jià)格將進(jìn)一步上行。可關(guān)注優(yōu)質(zhì)鋼鐵公司如方大特鋼、三鋼閩光等。

二、寧德時(shí)代海外業(yè)務(wù)再傳捷報(bào)

新春佳節(jié)寧德時(shí)代海外業(yè)務(wù)再傳捷報(bào)，與本田簽署的2027年前約56GWh供貨協(xié)議，是公司繼寶馬、大眾、戴姆勒、雷諾-日產(chǎn)等海外一線車企之后又一重大突破。

賣方分析師點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，工信部及合格證資料顯示，2018年寧德時(shí)代為廣汽本田世銳PHEV配套電池，而本次與本田合作的車型將面向全球市場(chǎng)推出，公司產(chǎn)品由國(guó)內(nèi)合資穩(wěn)步走向全球配套。建議沿著全球化供貨主線，選擇綜合競(jìng)爭(zhēng)力突出的細(xì)分環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司：寧德時(shí)代、比亞迪等。

三、美股SaaS公司成近期海外科技股投資主線

美股SaaS公司成為近期科技股投資主線，ATLASSIAN（納斯達(dá)克上市SaaS公司，主要提供面向企業(yè)業(yè)務(wù)流程的協(xié)同辦公產(chǎn)品）1月底以來漲近10%，ZENDESK（SaaS公司，主要為客戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的SaaS客戶服務(wù)/支持管理軟件）1月底以來漲幅超過15%。賣方分析認(rèn)為，受益于美股SaaS公司近期亮眼財(cái)報(bào)和股價(jià)表現(xiàn)，A股云計(jì)算標(biāo)的情緒有望得到修復(fù)。展望Q1，包括Salesforce、Adobe在內(nèi)其他美國(guó)核心SaaS財(cái)報(bào)發(fā)布值得期待。

國(guó)內(nèi)方面，業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)板塊整體業(yè)績(jī)下降公司數(shù)量明顯增加，但阿里云收入連續(xù)第四個(gè)年頭翻倍增長(zhǎng)，核心云計(jì)算企業(yè)展現(xiàn)出優(yōu)于行業(yè)的高景氣。隨著股權(quán)質(zhì)押、商譽(yù)、應(yīng)收賬款等風(fēng)險(xiǎn)的加速出清，以及政策邊際越來越友好，具有進(jìn)攻性的SaaS公司成為投資者關(guān)注的投資主線。相關(guān)個(gè)股：浪潮信息、恒華科技等。

來源：巨豐投顧